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सौदे का समाशोधन और निपटान

प्रेषित सौदे का निपटान

एक व्यापारिक दिन पर निष्पादित स्वीकृत सौदों को एमसीसीआईएल द्वारा नेटटेड आधार पर मंजूरी दे दी जाएगी। उपर्युक्त के अधीन, सभी समाशोधन सदस्यों के निपटारे के दायित्व उठेंगे। समाशोधन सदस्य मार्जिन, जुर्माना, शुल्क, किसी भी अन्य लेवी के भुगतान और व्यापारिक सदस्यों और उन व्यापारिक सदस्यों के रूप में उनके द्वारा दर्ज किए गए व्यापारों के दायित्वों के निपटारे सहित सदस्य के प्रतिभागियों को समाशोधन सहित इस तरह के व्यापारों से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होंगे। और संरक्षक प्रतिभागियों, यदि कोई हो, जिसके लिए उन्होंने एक समाशोधन सदस्य के रूप में बसने के लिए किया है।

जहां समाशोधन सदस्य एक्सचेंज का व्यापारिक सदस्य नहीं है, तो उन व्यापारिक सदस्यों के व्यापार, सदस्य प्रतिभागियों और संरक्षक प्रतिभागियों को समाशोधन, जिनके लिए समाशोधन सदस्य ने निपटने के लिए कार्य किया है, को क्लीयरिंग सदस्य के रूप में दायित्वों को निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा।

समाशोधन सदस्य प्रतिभागी (सीपी) और सीपी व्यापार

समाशोधन सदस्य प्रतिभागियों वे घटक हैं जो व्यापार सदस्यों के माध्यम से व्यापार के लिए पात्र हैं और समाशोधन सदस्यों के माध्यम से सौदों को समाशोधन और निपटान कर रहे हैं। ऐसे सीपी संबंधित क्लियरिंग सदस्य के साथ एक समझौते (समाशोधन निगम द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप) में प्रवेश करेंगे और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ उनके समाशोधन सदस्य के माध्यम से पंजीकरण करेंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऐसे ग्राहकों के लिए सीपी कोड प्रदान करेगा, जिसका उपयोग क्लीयरिंग सदस्य के माध्यम से सुलझाने वाले सौदों में प्रवेश करते समय किया जाएगा। सीपी कोड आवंटित करने के लिए क्लियरिंग सदस्य प्रतिभागी (सीपी), क्लियरिंग सदस्य और कस्टोडियन (एफआईआई, उप लेखा और एमएफ ग्राहकों के मामले में) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों के सभी प्रारूप www.MSEI.in पर उपलब्ध हैं

सीपी के समाशोधन सदस्य सीपी की तरफ से किए गए ट्रेडों की पुष्टि करेंगे। इस तरह के व्यापारों को समाशोधन द्वारा पुष्टि की जाएगी ऐसे सभी व्यापार जिन्हें साफ़ करने वाले सदस्यों द्वारा पुष्टि की गई है, संबंधित समाशोधन सदस्यों के दायित्वों का हिस्सा बनेंगे और ऐसे समाशोधन सदस्य मार्जिन, दंड के भुगतान सहित ऐसे व्यापारों से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होंगे। , किसी भी अन्य लेवी और दायित्वों का निपटान। जिन व्यापारों को सीपी के समाशोधन सदस्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, उन्हें ऐसे व्यापार में प्रवेश करने वाले व्यापारिक सदस्य से संबंधित व्यापार के रूप में माना जाएगा और ऐसे व्यापार सदस्यों के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित करने वाले सदस्यों को मंजूरी देने के दायित्वों का एक हिस्सा बन जाएगा।

भविष्य के अनुबंध का निपटान

फ्यूचर्स अनुबंध के लिए दैनिक एमटीएम निपटान

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में भर्ती सौदों के संबंध में बाजार निपटारे और अंतिम निपटारे के लिए दैनिक निशान संबंधित समाशोधन बैंक के साथ समाशोधन सदस्यों के समाशोधन खातों के डेबिट / क्रेडिट द्वारा निर्धारित नकद होगा। एक दिन में ट्रेडिंग घंटों के करीब, सभी पदों (दिन के दौरान बनाया गया, दिन के दौरान बंद किया गया) वायदा अनुबंधों में एक समाशोधन सदस्य के लिए, दैनिक निपटान मूल्य पर बाजार के लिए चिह्नित किया जाएगा (दैनिक चिह्न के लिए बाजार निपटान) और बस गए।

फ्यूचर्स अनुबंध के लिए अंतिम एमटीएम निपटान

अनुबंध के अंतिम कारोबारी दिन के व्यापारिक घंटों के करीब, सभी पदों (दिन के दौरान बनाया गया, दिन के दौरान बंद किया गया), वायदा अनुबंधों में एक समाशोधन सदस्य के पास, अंतिम निपटारे मूल्य पर बाजार के लिए चिह्नित किया जाएगा ( अंतिम निपटारे के लिए) और बस गए। वायदा अनुबंध में खुली पोजिशन अपने समाप्ति दिवस के बाद मौजूद रहेगी।

विकल्प अनुबंध का निपटान

विकल्प अनुबंध के लिए प्रीमियम निपटान

विकल्प अनुबंधों में भर्ती सौदों के संबंध में प्रीमियम निपटान को वायदा एमटीएम निपटारे के साथ नियुक्त किया जाएगा और संबंधित समाशोधन बैंक के साथ समाशोधन सदस्यों के समाशोधन खातों के डेबिट / क्रेडिट द्वारा निर्धारित नकदी होगी। प्रत्येक ट्रेडिंग दिन के अंत में, प्रत्येक विकल्प अनुबंध के लिए, ट्रेडिंग सदस्य स्तर पर प्रीमियम देय या प्राप्य पदों को नेट करने के बाद समाशोधन सदस्यों के प्रीमियम देय या प्राप्य मूल्य की गणना की जाएगी।

विकल्प अनुबंध के लिए व्यायाम निपटान

अलग-अलग प्रतिभूतियों पर विकल्प अनुबंधों की व्यायाम शैली यूरोपीय शैली होगी जिसमें सभी धन-अनुबंध अनुबंध स्वचालित रूप से समाप्ति दिवस पर उपयोग किए जाएंगे। एक विकल्प अनुबंध के अंतिम व्यापार दिवस पर सभी इन-द-मनी विकल्प अनुबंधों के लिए व्यायाम निपटान प्रभावी होगा। मनी कॉन्ट्रैक्ट्स पर लंबी स्थिति एक ही श्रृंखला के साथ यादृच्छिक आधार पर विकल्प अनुबंधों में शॉर्ट पोजीशन को सौंपी जाएगी। विकल्प अनुबंध, जिनका प्रयोग किया गया है, को क्लाइंट स्तर पर यादृच्छिक आधार पर सदस्यों को समाशोधन और आवंटित करने के लिए आवंटित किया जाएगा।

अंतिम अभ्यास निपटान

एक विकल्प अनुबंध के अंतिम व्यापार दिवस पर सभी इन-द-मनी विकल्प अनुबंधों के लिए अंतिम व्यायाम निपटान प्रभावी होगा। पैसे की स्ट्राइक कीमतों पर लंबी स्थिति क्लाइंट स्तर पर एक ही श्रृंखला के साथ यादृच्छिक आधार पर विकल्प अनुबंधों में शॉर्ट पोजीशन को सौंपा जाएगा। विकल्प अनुबंध अनुबंध की प्रत्येक इकाई के लिए अभ्यास निपटारे मूल्य की ओर संबंधित समाशोधन बैंक के साथ प्रासंगिक समाशोधन सदस्यों के प्रासंगिक समाशोधन खातों के प्रासंगिक समाशोधन खातों के डेबिट / क्रेडिट द्वारा एफ एंड ओ सेगमेंट में नकद लगाया जाएगा। अलग-अलग प्रतिभूति अनुबंधों के विकल्प में खुली पोजीशन, अभ्यास के बाद या समाप्ति के दिन समाप्त होने के बाद भी समाप्त हो जाएगी।

निपटान अनुसूची

बाजार निपटान और अंतिम निपटारे दायित्वों के लिए दैनिक चिह्न का भुगतान और भुगतान-समय-समय पर या समय-समय पर एमसीसीआईएल द्वारा जारी निपटारे अनुसूची के अनुसार प्रभावी किया जाएगा। क्लियरिंग सदस्यों के निपटारे के दिन घोषित वेतन-समय के समय में उनके भुगतान खाते में उनके भुगतान खाते में धनराशि का स्पष्ट शेष होना होगा। निधि का भुगतान अनुसूचित भुगतान समय पर या उसके बाद प्राप्त करने वाले सदस्यों के निपटारे खाते में जमा किया जाएगा।

निपटान मूल्य

भविष्य के अनुबंधों की समाप्ति कीमत इसके लिए दैनिक निपटान मूल्य होगी। वायदा अनुबंध के लिए बंद होने वाली कीमत की गणना उस अनुबंध के पिछले आधे घंटे के भारित औसत मूल्य या समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा तय की जा सकती अन्य कीमत के आधार पर की जाएगी। अप्रत्याशित वायदा अनुबंधों के लिए सैद्धांतिक दैनिक निपटान मूल्य, जो एक दिन में पिछले एक घंटे के दौरान कारोबार नहीं किया जाता है, सूत्र के अनुसार गणना की गई कीमत होगी:

विकल्प अनुबंध के लिए व्यायाम निपटान

अलग-अलग प्रतिभूतियों पर विकल्प अनुबंधों की व्यायाम शैली यूरोपीय शैली होगी जिसमें सभी धन-अनुबंध अनुबंध स्वचालित रूप से समाप्ति दिवस पर उपयोग किए जाएंगे। एक विकल्प अनुबंध के अंतिम व्यापार दिवस पर सभी इन-द-मनी विकल्प अनुबंधों के लिए व्यायाम निपटान प्रभावी होगा। मनी कॉन्ट्रैक्ट्स पर लंबी स्थिति एक ही श्रृंखला के साथ यादृच्छिक आधार पर विकल्प अनुबंधों में शॉर्ट पोजीशन को सौंपी जाएगी। विकल्प अनुबंध, जिनका प्रयोग किया गया है, को क्लाइंट स्तर पर यादृच्छिक आधार पर सदस्यों को समाशोधन और आवंटित करने के लिए आवंटित किया जाएगा।

F = S * e^rt
कहा पे:
एफ = सैद्धांतिक वायदा कीमत
एस = अंतर्निहित मूल्य
आर = ब्याज दर (एमआईबीओआर)
टी = समाप्ति के लिए समय

ब्याज दर प्रासंगिक एमआईबीओआर दर या ऐसी अन्य दर हो सकती है जो एमसीसीआईएल द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

अंतिम अभ्यास निपटान

एक विकल्प अनुबंध के अंतिम व्यापार दिवस पर सभी इन-द-मनी विकल्प अनुबंधों के लिए अंतिम व्यायाम निपटान प्रभावी होगा। पैसे की स्ट्राइक कीमतों पर लंबी स्थिति क्लाइंट स्तर पर एक ही श्रृंखला के साथ यादृच्छिक आधार पर विकल्प अनुबंधों में शॉर्ट पोजीशन को सौंपा जाएगा। विकल्प अनुबंध अनुबंध की प्रत्येक इकाई के लिए अभ्यास निपटारे मूल्य की ओर संबंधित समाशोधन बैंक के साथ प्रासंगिक समाशोधन सदस्यों के प्रासंगिक समाशोधन खातों के प्रासंगिक समाशोधन खातों के डेबिट / क्रेडिट द्वारा एफ एंड ओ सेगमेंट में नकद लगाया जाएगा। अलग-अलग प्रतिभूति अनुबंधों के विकल्प में खुली पोजीशन, अभ्यास के बाद या समाप्ति के दिन समाप्त होने के बाद भी समाप्त हो जाएगी।

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंतिम निपटान मूल्य ऐसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम कारोबारी दिन या ऐसे अन्य मूल्य से संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय किए जा सकने वाले अन्य मूल्य पर एमएसई के पूंजी बाजार खंड के सामान्य बाजार में प्रासंगिक अंतर्निहित सुरक्षा का समापन मूल्य होगा। समय - समय पर। एक विकल्प अनुबंध के लिए अंतिम व्यायाम निपटान मूल्य विकल्प अनुबंध के अंतिम कारोबारी दिन या संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय किए जा सकने वाले अन्य मूल्य पर एमएसई के पूंजी बाजार खंड के सामान्य बाजार में प्रासंगिक अंतर्निहित सुरक्षा का समापन मूल्य होगा। समय समय पर। प्रासंगिक अंतर्निहित सुरक्षा की समाप्ति मूल्य की गणना प्रासंगिक अंतर्निहित सुरक्षा के अंतिम आधा घंटे भारित औसत मूल्य या समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा तय की जा सकती अन्य मूल्य के आधार पर की जाएगी।

पे-इन दायित्वों का निपटान

एमसीसीआईएल सदस्यों को टी + 0 या टी + 1 आधार पर पे-इन दायित्वों को पूरा करने / व्यवस्थित करने के विकल्प प्रदान करेगा। एमसीसीआईएल उपरोक्त वर्णित सदस्य को समाशोधन द्वारा निर्दिष्ट किए जाने तक टी + 0 आधार पर पे-इन दायित्वों का निपटारा करेगा। क्लियरिंग सदस्य, जो टी + 1 आधार पर पे-इन दायित्वों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, अनुलग्नक 2.1 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार अपना इरादा निर्दिष्ट करेंगे। क्लियरिंग सदस्य जो टी + 1 आधार पर पे-इन का विकल्प चुनते हैं उन्हें स्केल किए गए मार्जिन लगाए जाएंगे।

टी + 0 पे-इन का चयन करने वाले सदस्यों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बाजार की शुरूआत से पहले, पूरी तरह से या पूरी तरह से पे-इन करने में असफल हो जाते हैं। पे-आउट टी + 1 दिन के आधार पर किया जाएगा, या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाएगा।

क्लियरिंग बैंक और फंड निपटान

क्लियरिंग बैंक

एमसीसीआईएल ने एफ एंड ओ सेगमेंट में क्लियरिंग सदस्यों के पे-इन / पे-आउट और मार्जिन दायित्वों के लिए धन के निपटारे के उद्देश्य से नामित क्लियरिंग बैंक के रूप में निम्नलिखित बैंकों को नियुक्त किया है।

अनु क्रमांक बैंक का नाम
1. एक्सिस बैंक लिमिटेड
2. बैंक ऑफ इंडिया
3. कैनरा बैंक
4. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
5. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
6. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
7. आईडीबीआई बैंक (केवल मुद्रा व्युत्पन्न सेगमेंट)
8. इंडसइंड बैंक लिमिटेड
9. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
10. भारतीय स्टेट बैंक
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. यस बैंक लिमिटेड

समाशोधन सदस्य नामित क्लियरिंग बैंकों में से किसी एक के साथ एक अलग और अलग निपटान खाता बनाए रखेंगे और संचालित करेंगे। एमएसई द्वारा पे-इन / पे-आउट के लिए मौजूदा क्लियरिंग सदस्यों द्वारा बनाए गए निपटारे बैंक ए / सी को एमसीसीआईएल द्वारा पे-इन / पे-आउट के लिए माना जाएगा। समाशोधन सदस्य एमसीसीआईएल के निर्देशों के अनुसार, एमसीसीआईएल द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार शेष राशि और अन्य जानकारी की रिपोर्टिंग के अनुसार अपने निपटारे खाते को डेबिट करने और जमा करने के लिए अपने निपटारे खाते तक पहुंचने के लिए क्लीयरिंग बैंक को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत कर देंगे।

समाशोधन सदस्य इस नामित निपटारे खाते में किसी भी रूप में धन जमा कर सकते हैं और केवल इस खाते से स्वयं को नाम में धन वापस ले सकते हैं। क्लियरिंग सदस्यों को भुगतान करने के लिए निधि के दायित्व वाले पास इस निपटारे खाते में आवश्यक धनराशि के दिन या निर्धारित समय पर निर्धारित धनराशि पर या उससे पहले आवश्यक धनराशि का स्पष्ट शेष होगा। समाशोधन सदस्य एमसीसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस निपटारे खाते के प्राधिकरण को बंद करने या डी-एक्टिवेशन या निरस्तीकरण की मांग नहीं करेंगे और क्लियरिंग बैंक निपटारे खाते को बंद नहीं करेंगे या एमसीसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं देंगे। सदस्यों की ओर से मार्जिन, फंड पे-इन, फंडों का ईपीआई, संपार्श्विक एन्हांसमेंट इत्यादि के लिए बैंकों को समाशोधन से प्राप्त सभी बैंक पुष्टिकरण केवल उनके संबंधित समाशोधन बैंकों से लिखित / इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही प्रभावी होंगे।

क्लियरिंग बैंक में बदलें

यदि एक क्लियरिंग सदस्य अपने निपटारे खातों को एक समाशोधन बैंक से अन्य समाशोधन बैंक में स्थानांतरित करना चाहता है, तो वह निर्दिष्ट प्रारूप में एमसीसीआईएल को लिखित रूप में सूचित करेगा। इसकी प्राप्ति पर, एमसीसीआईएल आवेदन संसाधित करेगा और क्लियरिंग सदस्य को अपनी सहमति बताएगी बशर्ते कोई बकाया राशि लंबित न हो।

एमसीसीआईएल से सहमति प्राप्त होने पर, क्लियरिंग सदस्य एमसीसीआईएल को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करेगा:

  • मौजूदा क्लियरिंग बैंक से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं।
  • क्लियरिंग सदस्य से पत्र अपने पत्र के सिर पर खाते की शिफ्ट को किसी अन्य समाशोधन बैंक, निपटारे खाता संख्या, प्रभावी तिथि के साथ निर्दिष्ट करता है।
  • क्लियरिंग सदस्य के निपटारे खाता संख्या की पुष्टि करने वाले नए समाशोधन बैंक से पत्र।
  • निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्राधिकरण की एक प्रति, नए क्लीयरिंग बैंक द्वारा विधिवत स्वीकृत।

उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर, एमसीसीआईएल अपने रिकॉर्ड अपडेट करेगा और किसी भी बाद के फंड पे-इन / पे-आउट सदस्य के नए निपटारे खाते के माध्यम से होगा।

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